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潜江市2016年财政决算

索  引  号: 分        类:通告 发布机构:市财政局 文        号: 发布时间:2017年10月17日 主  题  词:
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潜江市2016年财政决算报告

 

一、一般预算决算情况

1.关于一般预算收入情况。

我市2016年12月30日收入完成数为722509万元,其中:地方一般预算收入233151万元,上级补助收入为264556万元,转贷财政部代理发行地方债券收入81510万元,省专款143292万元。

省财政厅批复我市2016年财政决算总收入为759791万元,扣除上年结余30583万元为729208万元,比2016年12月决算收入完成数722509万元同口径增加6699万元。增加的因素主要有以下几个方面:

一是省增加我市专项激励性转移支付补助3386万元,其中:烟草销售及编制与政务公开激励性转移支付101万元,义务教育政策性转移支付747万元,国有农场综合改革转移支付1538万元,民办教师转移支付32万元,县市小三场改革等291万元, 农业转移人口市民化奖补资金657万元,分流财政供养人员激励性转移支付20万元。

二是省增加我市专项转移支付4790万元,其中:土地收入依法征管激励性转移支付11万元,编制与政务公开激励性转移支付135万元,离职村干部岗位补贴补助68万元,在职村干部转移支付补助70万元,2015年绿满荆楚结算资金增加60万元,2016年中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金2万元,2016年取消政府还贷二级公路收费核定内省统贷债务补助191万元,交通转移支付(航道养护及港口设施维护)资金379万元,省级森林公安转移支付6万元,义务教育免教科书补助10万元,2016年调整基本养老金中央财政补助资金1158万元,城乡居民基本养老保险中央财政结算补助-214万元,2016综合改革转移支付2127万元,村级公益事业一事一议784万元,2016年中央农产品成本调查经费3万元。

三是省调减我市专项转移支付指标1477万元,省厅原下达2016年指标1477万元,现省厅根据安排调整到2017下指标1477万元,其中:绿满荆楚以奖代补资金282万元,免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费补助19万元,部分中央投资水利项目省级配套资金1176万元。

2.关于一般预算支出情况。

2016年12月30日我市的决算支出完成数为722509万元。

省财政厅批复我市2016年财政决算支出为755001万元,剔除上年结余30583万元后为724418万元。比2016年12月30日我市的决算支出数722509万元同口径增加1909万元,主要原因为:一是省厅测算我市新体制少上介支出3906万元,二是省厅增加我市预算稳定调节基金5815万元(原设定为20000万元,现为25815万元)。

3.关于收支平衡情况。

2016年我市市级决算财政收支相抵后,收支平衡无结余。由于省财政厅批复我市2016年市级财政收支决算时,增加预算结算等资金6699万元,增加支出1909万元,共计增加资金来源4790万元。

4.关于结余资金安排建议。

根据新《预算法》和上级有关权责发生制的相关规定,省财政厅在批复我市财政决算时,将新增加我市的资金4790万元全部结转支出,我们建议按如下结转支出予以安排:

土地收入依法征管激励性转移支付11万元,编制与政务公开激励性转移支付135万元,离职村干部岗位补贴补助68万元,在职村干部转移支付补助70万元,2015年绿满荆楚结算资金增加60万元,2016年中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金2万元,2016年取消政府还贷二级公路收费核定内省统贷债务补助191万元,交通转移支付(航道养护及港口设施维护)资金379万元,省级森林公安转移支付6万元,义务教育免教科书补助10万元,2016年调整基本养老金中央财政补助资金1158万元,城乡居民基本养老保险中央财政结算补助-214万元,2016综合改革转移支付2127万元,村级公益事业一事一议784万元,2016年中央农产品成本调查经费3万元。

二、国有资本经营收支决算情况

1.2016全市完成国有资本经营预算收入308万元,与年初预算数308万元持平,其中:利润收入176万元,股利、股息收入110万元,产权转让收入22万元。

2.2016年我市国有资本经营预算支出308万元,与年初预算数308万元持平,按功能分类科目为:城乡社区事务支出143万元,资源勘探电力信息等事务支出110万元,商业服务业等事务支出22万元,其他支出33万元。

3.收入与支出相抵,收支平衡。

三、政府性基金收支决算情况

1.收入情况。2016年全市政府性基金收入为105205万元,为年预算数96239.22万元的109%。分明细为:

(1)2016年本级政府性基金收入58922万元,为年预算数95180的62%。其中:国有土地使用权出让收入58922万元。

(2)上级转移性补助收入16893万元。

(3)地方政府专项债券转贷收入29390万元。

2.支出情况。2016年全市政府性基金支出为105205万元。分明细为:

(1)本级政府性基金支出75815万元。

(2)地方政府专项债券还本支出29390万元。

3.结余情况。

    收入105205万元与支出105205万元相抵,收支平衡。

四、社会保险基金决算情况

1.企业职工基本养老保险。

(1)上年结余情况。2015年底我市企业养老保险累计结余44133万元。

(2)收入情况。2016年基金总收入105903万元,其中基金征缴收入47417万元,财政补贴收入43774万元,利息收入1029万元,转移收入3019万元,上级调剂金补助收入10664万元。

(3)支出情况。2016年基金支出127040万元,其中:基本养老金支出120942万元,丧抚补助费支出3315万元,转移支出423万元,上解省级统筹调剂金2360万元。

(4)滚存结余。2016年基金滚存结余22996万元。

2.城乡居民基本养老保险。

(1)上年结余。2015年底我市城乡居民养老保险基金累计结余23469万元。

(2)收入情况。2016年基金总收入16663万元,其中:缴费收入5163万元,利息收入310万元,中央财政补助10269万元,省级财政补助491万元,市级财政补助430万元。

(3)支出情况。2016年基金总支出9324万元,其中:基础养老金支出8470万元,个人帐户养老金支出576万元、丧葬抚恤支出278万元。

(4)滚存结余。2016年末基金滚存结余30808万元。

3.机关事业单位基本养老保险。

(1)上年结余。上年无结余。因为从2016年度起推行新的机关养老保险改革。

(2)收入情况。2016年基金总收入886万元,其中:财政补助886万元。

(3)支出情况。2016年无支出。因我市2016年未启动新机关养老保险,无支出发生。

(4)滚存结余。2016年末基金滚存结余886万元。

4.失业保险。

(1)上年结余。2015年底失业保险基金累计结余5442万元。

(2)收入情况。2016年基金总收入1676万元。其中:缴费收入1450万元,利息收入122万元,转移收入18万元,上级补助收入86万元。

(3)支出情况。2016年基金总支出1059万元。其中:失业保险金支出532万元,医疗补助金支出146万元,稳岗补贴支出263万元、上解上级支出118万元。

(4)基金结余。2016年期末基金累计结余6059万元。

5.城镇职工基本医疗保险。

(1)上年结余。2015年我市城镇基本医疗保险基金累计结余21300万元。

(2)收入情况。2016年基金总收入23964万元,其中:缴费收入23534万元、利息收入411万元、转移收入19万元。

(3)支出情况。2016年基金总支出14464万元,其中待遇支出14420万元、转移支出44万元。

(4)结余情况。2016年基金累计结余30800万元。

6.城镇居民基本医疗保险。

(1)上年结余。2015年底我市城镇居民基本医疗保险基金累计结余14115万元。

(2)收入情况。2016年基金总收入6259万元,其中缴费收入1098万元、财政补助收入4842万元、利息收入319万元。

(3)支出情况。2016年基金总支出5489万元,其中待遇支出5413万元、大病保险支出76万元。

(4)结余情况。2016年基金滚存结余14885万元。

7.工伤保险。

(1)上年结余。2015年底我市工伤保险基金累计结余2514万元。

(2)收入情况。2016年基金总收入840万元,其中缴费收入788万元、利息收入52万元。

(3)支出情况。2016年基金总支出599万元,其中待遇支出167万元、工伤预防费支出20万元、其他支出412万元。

(4)结余情况。2016年基金滚存结余2755万元。

8.生育保险。

(1)上年结余。2015年底我市生育保险基金累计结余3028万元。

(2)收入情况。2016年基金总收入571万元,其中缴费收入505万元、利息收入66万元。

(3)支出情况。2016年基金总支出28万元,其中生育津贴支出28万元。

(4)结余情况。2016年基金滚存结余3571万元。

9.新型农村合作医疗。

(1)上年结余。2015年新型农村合作医疗基金累计结余8031万元。

(2)收入情况。2016年基金总收入39103万元,其中农民个人缴费收入8493万元、市级财政配套资金4459万元、中央财政补助17250万元、省级财政补助8634万元、利息收入267万元。

(3)支出情况。2016年总支出32839万元,其中待遇支出31070万元、大病保险支出1769万元。

(4)结余情况。2016年基金滚存结余14295万元。




2016年全市地方政府性债务情况

 

期初数:591677.59万元

当期偿还:91126.2万元

当期新增:110900万元

期末数:611451.39万元

省财政厅下达我市2016年末地方政府债务限额为405666万元,债务空间为103193万元。其中:一般债务限额为278701万元,债务空间为49761万元。专项债务限额为126965万元,债务空间为53432万元。



潜江市2016年度“三公”经费支出情况

 

2016年,我市一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3398万元,为年初预算控制数的71%。其中:因公出国(境)支出86万元,公务用车购置2272万元,公务用车运行维护费160万元,公务接待费1228万元。有关情况说明:

1“因公出国(境)费”支出36万元,比年初预算少24万元,比2015减少57万元,增长-61%。因公出国(境)费减少主要是受对外文化交流活动减少等因素影响。因公出国(境)团组情况:本年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组16个,全年因公出国(境)累计31人次。

2“公务接待费”支出1194万元,比年初预算少625万元,比2015年减少67万元,下降5%。主要是贯彻中央、省、精神,厉行节约,切实压缩公务接待费用。公务接待情况:本年度使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待24032批次,192077人次。

3“公务用车购置及运行维护费”支出2169万元,比年初预算少721万元,比2015年减少467万元,下降18%。其中:公务用车购置费支出207万元,比2015增加47万元,增加29%;“公务用车运行维护费”支出1961万元,比2015年减少517万元,下降21%。公务用车购置及运行维护费大幅下降主要是为配合公务用车改革,加强公务用车管理,严格控制公务用车运行费用,其中公务用车购置费小幅增长原因是公安、城管等部门购置的执法车辆所致。公务用车购置及保有情况:本年度全市使用一般公共预算财政拨款购置公务用车17辆,年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量767辆。



潜江2016年转移支付情况说明

   一、上级转移支付预算安排情况

2016年上级转移支付收入414547万元,其中:一般性转移支付263873万元,由市级财政作为本级财力统筹用于一般公共财政支出。专项转移支付143292万元,根据专项资金管理要求和上年实际下达数额安排到相应类别支出。

二、对下转移支付预算安排情况

我市对下转移支付支出主要是对镇办的激励性转移支付,根据镇办经济发展和税收完成情况计算,通过市与镇办财政体制结算办理,市级通过代编预算列入相关支出。


2016政府性基金决算.xlsx

2016公共财政决算.xlsx

2016社会保险基金决算.xlsx

2016国有资本经营决算.xlsx